ACTION LIMITED Tbassir tal-Flus Kontanti għall-perjodu Jannar-Marzu 2003 Dħul fi Flus Kontanti Inkluż il-VAT Frar Marzu 20,000 24,000 28,000 100 100 100 20,100 24,100 28,100 Dħul fi Flus Kontanti Bejgħ: Dħul mingħand Debituri Dħul Operattiv Ieħor Kera Riċevibbli Dħul Totali Ħlasijiet Inkroċjati Inkluż il-VAT Peyroll u kont tal-persunal -Xiri Imgħax fuq Overdraft VAT 2,000 18,000 2,000 21,000 2,000 27,000 $100 600 720 560 20,900 24,000 30,200 (300) 20 (2,1) 8,000 Oħrajn Total 0 8,000 Taxxi Spejjeż operattivi oħra Kummissjoni tal-bejjiegħa Ħlasijiet Totali Spejjeż oħra (2% tal-bejgħ) Surplus/(Defiċit) mill-Operazzjoni Ħruġ/(Dħul) ta' Investiment u Finanzjament Nefqa Kapitali (tagħmir ġdid) Rimi ta' Assi -Dividendi tas-Self Bankarju Imgħax fuq Self Jannar Taxxa Korporattiva 0 0 Appoġġ mill-Kumpanija Prinċipali -Kapital Azzjonarju Self tal-Azzjonisti Total Fluss Kontanti Nett Flus Kontanti u Bilanċ Bankarju tal-Ftuħ Flus Kontanti u Bilanċ Bankarju tal-Għeluq 0 0 (800) 20 (10,180) 6,000 5,200 5,220 5,200 5,220 (4,960) Noti: (a) Ix-xiri huwa 75% tal-bejgħ. Jinxtraw u jitħallsu xahar qabel il-bejgħ. Bejgħ (Lm) Xiri (75%) Xahar Imħallas Jannar 20,000 15.000 Frar Marzu 24,000 28,000 21,000 18.000 Frar April 36,000 27,000 Marzu Diċembru Jannar Azzjoni Limitata tal-Baġit tal-Flus 1 19